2023年二季度大額資金調(diào)動(dòng)使用信息公開
發(fā)布時(shí)間:2023/8/5 10:01:43
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2023年二季度大額資金調(diào)動(dòng)使用信息公開
一、重大擔(dān)保事項(xiàng)
本季度發(fā)生集團(tuán)內(nèi)超股比擔(dān)保1項(xiàng)，金額5,500.00萬元，系我集團(tuán)為下屬非全資子公司浙江建設(shè)商貿(mào)物流有限公司（我集團(tuán)直接或間接合計(jì)持股比例93.74%，另少數(shù)股權(quán)持有者為財(cái)務(wù)投資人）提供的全額。本季度未發(fā)生集團(tuán)外重大擔(dān)保事項(xiàng)。
截止本季度末，集團(tuán)內(nèi)擔(dān)保余額為946,430.31萬元，較上季度末余額變化不大。
二、重大債券融資事項(xiàng)
本季度我集團(tuán)發(fā)行債券2項(xiàng)，金額合計(jì)8億元人民幣，均系浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司發(fā)行的2023年度第一期小公募，期限2023年6月16日到2025年6月20日，年化利率分別為3.55%和3.70%，主要用于置換（已用于償還到期公司債券的自有資金）。本季度集團(tuán)無已到期債券。
截止本季度末，我集團(tuán)債券余額為22億元人民幣（不含應(yīng)收賬款ABS資產(chǎn)證券化10億元），其中永續(xù)中票9億元、超短融5億元，小公募8億元。集團(tuán)下一季度無應(yīng)償還的到期債券。